Remettre les chèques en banque

Régler les fournisseurs par virement

Régler les frais au personnel

Financer les clients par virement

Gérer les envois en banque

Prélever

Encaisser un virement groupé et le dispatcher

Remboursement immédiat

Rembourser les trop perçus

Passer en profit un reliquat d’encaissement

Effectuer un avoir

Suivre les facturations

Suivre les collaborateurs

Suivre les opérations de trésorerie

Suivre les clients

Suivre les fournisseurs

Suivre le compte caisse

Par chèque

Par virement

Par carte bancaire

Par prélèvement

Par mandat cash

En espèces